今天萬潤最後一筆出清,整體部位(包含資買)獲利約80-100%
當初買萬潤的理由如下:
1.受供應鏈長鞭效應影響,股價淨值比處於歷史低位,判斷多數風險已然price in。
2.萬潤的點膠機具特殊技術優勢,獲得GG及日月光等大廠採用,且晶圓設備有失敗風險高的問題,故客戶採用後很難換供應商,有顯著先進者優勢門檻。
1.受供應鏈長鞭效應影響,股價淨值比處於歷史低位,判斷多數風險已然price in。
2.萬潤的點膠機具特殊技術優勢,獲得GG及日月光等大廠採用,且晶圓設備有失敗風險高的問題,故客戶採用後很難換供應商,有顯著先進者優勢門檻。
3. COWOS等先進封裝,滲透率正在提升,而且先進製程被管制且被壟斷下,其他業者如封測廠有誘因拉高先進封裝的比重,以防禦晶圓代工進逼,或有軍備競賽的可能。
3. 其他peer半導體設備商股價持續上漲,萬潤似乎有些落後。
4. NVDIA展望上調,又說到COWOS供不應求,雖萬潤目前業績不佳,然股價或可能提前反應。
3. 其他peer半導體設備商股價持續上漲,萬潤似乎有些落後。
4. NVDIA展望上調,又說到COWOS供不應求,雖萬潤目前業績不佳,然股價或可能提前反應。
出清的理由:
之前漲太快時,有減持部位,當時判斷未達過度樂觀,故繼續小部位持有。
惟近期股價淨值比已經達到歷史高位,雖然後勢仍看好,然估值已高,讓我對於後續成長空間的掌握度降低,故決定出清。
之前漲太快時,有減持部位,當時判斷未達過度樂觀,故繼續小部位持有。
惟近期股價淨值比已經達到歷史高位,雖然後勢仍看好,然估值已高,讓我對於後續成長空間的掌握度降低,故決定出清。
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