2024年4月2日 星期二

overbooking again?

他有提到好公司(趨勢)和好股價是兩回事。
從被動元件缺貨、晶片缺貨、ABF缺貨、航運缺船等歷史事件，
對照現今的變壓器缺貨行情，總有歷史既視感。

市場似乎每每在高訂單能見度時， 所給出的超高估值，
反映的是市場的遠見，還是純粹大眾的fomo?
不知道市場有沒有想過，
在賺多少趴報酬率的樂觀假設下，
同步承擔了多少潛在的損失?
於

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被動元件被動到不行

不知道為何市場不buy in被動元件量漲價增的題材， 下游訂單都這麼firm了，不是該看明年了嗎? 整體依然在 price當下的低迷， 但被動元件法說會幾場下來， 人都滿多的，是高關注低購買的產業嗎?

  • 20191117弘帆
    弘帆 上市以來主要從事髮飾代工佔營收曾高達70%，至今下降到50%以下，然比照近幾年絕對金額並無明顯成長。反而是其他類別的營收持續上揚，為主要動能。整體年均成長率5.7%。 產品毛利率大約20～24%。雖然公司沒有揭露人工成本，但猜測應該有被近幾年的工資傷到，而且客戶群多數大...
  • 怕jpg.?
    巴菲特：每隔十年，烏雲就會布滿經濟天空，短暫會下黃金雨， 一旦黃金雨傾盆而下，我們必定衝出門外，帶著洗衣盆去裝 ， 而不是茶匙。 感想 隨科技進步，資訊反應速度變快，週期也會隨之縮短。 或許可以期待周期縮短成2年下一次黃金雨。 不知道為何大家這麼怕選舉、CPI墊高， 難道選舉完、...
  • overbooking again?
    聽了 股市隱者聊重電 ， 他有提到好公司(趨勢)和好股價是兩回事。 從被動元件缺貨、晶片缺貨、ABF缺貨、航運缺船等歷史事件， 對照現今的變壓器缺貨行情，總有歷史既視感。 市場似乎每每在高訂單能見度時， 所給出的超高估值， 反映的是市場的遠見，還是純粹大眾的fomo? 不知道市場...