轉向的重要

持續減持美利達等傳產股，增持群聯等AI股 連假期間美股記憶體持續反應報價而上漲， nand方面， 群聯重新報價後直接調漲10% 因為漲價幾乎是淨賺的， 接下來9~12月營收和自結應該不太差， 按漲幅推算EPS 60~70應該可預期嗎? 美光法說跟進三星續供DDR4， 但都沒在nand上有太多著墨， 看起來nand產能排擠效果應該會繼續下去 而且從ddr4復工應該屬利空解讀， 但ddr族群並未因此休息來看， 即便續供也無法滿足新增的需求， 如果prefill續採GDDR去解， (NVDA開先例沒有辦法拿到HBM的peer會copy的機率高) 或能讓DDR供需失衡應該會繼續一陣子， 最近聽股海飯桶解釋才真的懂， 如果要達到AGI nand是不可或缺的， 因為他必須記住之前生成的結果 才能讓使用者針對該結果連續優化， 而SSD讀寫速度較快， 要在使用者回饋上比HDD更加及時， 或許是較佳解?

最近從左側交易到最近改右側交易

真的滿有感的..

原本淨值成長曲線一直在0度徘徊，

現在終於有回到20度仰角了，

不過無法否認左側也有左側的好，

只是真的要耐心等待就是了，

接下來會往調降左側比重的方向go，

希望年底前看到淨值轉正..