換股的藝術

半年過去了，檢討美股和台股部位的表現，
美股因為有重壓TSM和換艙位到NVDA讓組合淨值創新高，
但台股因為重倉腳踏車、製鞋至今仍未有重大表現，
同樣面臨4月暴跌，至今兩邊的表現差異甚大，
開始反思是否自己太過執著傳產便宜這件事，
而未考慮可能便宜之下會更便宜，
進而放掉科技相關的漲勢，
如果分散組合的30~50%去持有科技相關的股票，
是否表現會更加不同?
自己換股和停損的技術上仍有精進的空間，
回想上次驚悚暴跌的經歷在2020年自己就做的不差，
先是把資金park在疫情受惠股(豪展-耳溫槍需求超旺)
然後再把資金換到疫情重啟受惠股或航運上，
如此換檔年底收益就不算差，
檢討上半年應該更加積極地去換倉位在需求仍旺盛，
敢於停損傳產，

買進不太受關稅影響的AI受惠的股票上(這些估值都從2X倍跌到1X倍)，
而非單純賭因關稅影響需求短暫遞延的但後續回溫的傳產上，
或許表現會更佳，如此筆記下來，待未來類似情境出現時可做為參考依據。