2025年4月25日 星期五

假線仙的觀點

最近反思當市場不理性的時候,是否能靠長天期的均線,
納入決策的觀點,做避險配置:
如跌破季線三天沒站回,就槓桿全換現貨;
跌破年線就提高現金比重至20~30%。
原本以為用恐貪指數或VIX大致就能衡量是否走空,
但沒想到恐懼還能更恐懼...
衡量市場的情緒上,用點技術面輔佐,在判斷上或許能更圓滿,
也能讓自己在本次的暴跌中更有餘裕進場掃便宜貨?

source: fugle

另外看了幾個理財節目,從技術面衡量是否還會再低的討論,
就手動整理幾個空頭的大盤表現(2025年還沒結束,暫定低點為17392)
而凱基也整理了幾次循環的跌幅,也有參考價值(只是為何沒有2018年的關稅戰?)

source:自行整理


從歷史平均跌幅對照,本次人造熊的跌幅,或大致已滿足,
而且本次關稅議題,體感上也沒有歐債危機時嚴重,應該不至於再低?
從10年美債殖利率衝破4.6%,似乎白宮就有機率緩和放利多,
fed也有意無意釋放會救市的言論,應該再次悲觀的機率不高了吧?
若是如此,未來發生如2019年一樣,
貿易和談&預防性降息的機率似乎正逐步提高?

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快樂寶貝的0跟1

快樂寶貝對於市場總是只有0跟1的想像...= = 不知道市場trade的是預期,預期表示還沒發生, 表示含有不確定性,那不就該用情境分析去看嗎... 對於不確定性的未來 或可分幾個情境看以阿光為例 1.最佳情境-過認證放量->EPS 往300 go&估值墊高  2....