2023年9月27日 星期三

beyond the blue light

"景氣燈號連續 10 個月亮出藍燈,超越金融海嘯的連 9 藍,
追平 2011 年 11 月至 2012 年 8 月歐債危機,
以及 2015 年 6 月至 2016 年 3 月科技景氣下滑期間連 10 藍的史上次長藍燈紀錄。"

回顧加權指數,在上述藍燈期間結束後的明後年表現:
2009/2010年+78.3%/9.5%
2013/2014年+11.8%/8%
2016/2017年+11%/15%

另觀察權王在藍燈後的表現:
2009/2010年+45.3%/10.1%
2013/2014年+8.76%/33.6%
2016/2017年+26.9%/26.4%

不難看出在低迷期間布局,並持有兩年的報酬率不會太差。
2023年8月已經連開10藍,再開11藍的機率高嗎?
我認為已然偏低,為何呢?
因為現在沒有比金融風暴、歐債危機還慘。
簡單的事情要做好不容易,別被一時的利空擊潰了。

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被動元件被動到不行

不知道為何市場不buy in被動元件量漲價增的題材, 下游訂單都這麼firm了,不是該看明年了嗎? 整體依然在 price當下的低迷, 但被動元件法說會幾場下來, 人都滿多的,是高關注低購買的產業嗎?