這兩天我想了車用的麻煩，主要是車廠減產碳排較多的車款，把產能拿來供應電動車，各國開始補貼電動車並開罰燃油車，特斯拉麻煩在市佔率被吃，原本電動車市佔率，特斯拉幾乎獨霸，現在既有車廠供應多，可能破壞電動車價，所以我應該會找沒特斯拉和燃油車，而剛切入電動車的供應商去壓，因為margin可能比原本非電動車的產品好。
目前殖利率開始上升若加上美元走多，資金回美國，新興市場企業債償付可能遇到瓶頸，應該會爆掉。所以目前組合以殖利率和匯率當領先指標。
歷史參考2015-2016 台商TRF受害潮。
投組收關表現差勁的2025
投組收關 台股-21% 美股54% 台美股合計-11% 檢討 回顧組合 年初判斷AI需求可能在今年過熱 結果遇上對等關稅使台股跌停 那時候組合報酬率虧60~70% 我記得那時候看著窗戶發呆好久 這是我參與市場以來從沒有過的經驗 隨市場開始好轉 資金開始往老AI拱 但依舊維持判斷A...
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弘帆 上市以來主要從事髮飾代工佔營收曾高達70%，至今下降到50%以下，然比照近幾年絕對金額並無明顯成長。反而是其他類別的營收持續上揚，為主要動能。整體年均成長率5.7%。 產品毛利率大約20～24%。雖然公司沒有揭露人工成本，但猜測應該有被近幾年的工資傷到，而且客戶群多數大...
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(資料來源： MIC：今明年半導體市場成長趨緩 ) (資料來源： 2022年DRAM ) (資料來源： https://www.cmoney.tw/forum/user/8719993 ) 按照過往資料可發現，全球半導體大概衰退一年，隔年就轉成長，其中記憶體波動更大。 矽晶圓...
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"摘要重點: ● 5 月營收較前幾個月下滑，主因為關稅因素導致的訂單及生產基地調配、季節性因素及出貨安排。訂單能見度較佳，預期出貨及營收將從 5 月的低點回升至約 3-4 月的水準。 ● 2024 年啟動的印度及越南新廠，2025 年持續擴線，但虧損已較上半年縮小。 ...
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