2024年2月1日 星期四

庫存天數下滑的行情

因庫存天數下滑，而帶動均值回歸行情，
在IC設計已經演過一次，
同樣的故事會在自行車上重現輝煌嗎?

於

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預期鈺齊預期

目前單月19~20E，就既有年產能全產全銷有300E來看， 已是近滿載的表現，若照過往旺季模式， 猜6、7月仍可維持表現， 因為鞋業是接單式生產，較難取消， Q2的營收是Q1接的，那時展望算樂觀， 但Q2有關稅風險，使部分客人轉保守， 雖近期多少有回復一點信心，但已影響Q3產銷，...

  • 20191117弘帆
    弘帆 上市以來主要從事髮飾代工佔營收曾高達70%，至今下降到50%以下，然比照近幾年絕對金額並無明顯成長。反而是其他類別的營收持續上揚，為主要動能。整體年均成長率5.7%。 產品毛利率大約20～24%。雖然公司沒有揭露人工成本，但猜測應該有被近幾年的工資傷到，而且客戶群多數大...
  • 被雷不是第一次
    美利達24年虧損2.34元， 歐洲歷經兩年去庫過去，已在復甦。 美國較無通勤電動車庫存去庫影響，回得比較快。 中國去年基期高，今年有壓力，要等4月旺季回溫， 才能看得清楚。 ->雖然管理層不給預測， 但大致同意shimano之前的guide， 亦即歐洲和美國大約10~18%...
  • 趁殺估值撿一點東西
    在之前市場擔心關稅造成美國滯脹風險， 殖利率上升時，建的TLT， 趁著這波衰退交易，市場risk off時， 做個減持，並增持NVDA、TSM， 感覺川普在趕進度， 上半年利用蜜月期相對高的支持度， 把利空政策上一上，創造低基期， 最近看到馬宜郎 一方面感謝川普在白宮直播帶貨， ...